Компания "Зенит Р.С."
Компания "Зенит Ритейл Солюшнс" ведущий производитель торгового оборудования приглашает на постоянную работу казначея
Обязанности:
- Ежедневный запрос выписок в системе «Банк-Клиент», загрузка выписок в 1С ERP, отражение банковских операций по бухгалтерским проводкам с указанием статей ДДС, проверка корректности отражения остатков и оборотов.
- Ежедневное формирование платежных поручений (в том числе платежей в бюджет) в 1С, выгрузка платежных поручений в «Клиент-Банк», контроль статусов платежных поручений.
- Подготовка и загрузка в «Клиент-Банк» валютных платежных поручений.
- Взаимодействие с агентами валютного контроля: предоставление подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций; постановка на учет, снятие с учета, изменение сведений о контрактах (кредитных договорах) в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом № 173-ФЗ.
- Исполнение запросов по предоставлению выписок и платежных поручений.
- Размещение депозитов.
- Взаимодействие с банками по вопросам РКО, валютного регулирования и контроля, генерация сертификатов на продление полномочий подписантов.
- Подготовка ежедневного отчета об остатках денежных средств.
- Составление платежного календаря, контроль использования бюджета движения денежных средств.
- Составление установленной отчетной документации по движению денежных средств.
- Сбор, обработка и проверка платежных документов и наличие оснований для оплаты.
Требования: